Кливленд

КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сегодня опубликовала результаты третьего квартала за период, закончившийся 30 сентября 2022 года.

Консолидированная выручка в третьем квартале 2022 года составила $5,7 млрд по сравнению с выручкой в ​​третьем квартале предыдущего года в $6,0 млрд. За третий квартал 2022 года Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $165 млн, или $0,29 на разводненную акцию, принадлежащую акционерам Cliffs. В третьем квартале предыдущего года Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,3 млрд, или $2,33 на разводненную акцию.

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, компания зафиксировала выручку в размере $17,9 млрд и чистую прибыль в $1,6 млрд, или $2,95 на разводненную акцию. За первые девять месяцев 2021 года выручка компании составила $15,1 млрд, а чистая прибыль — $2,1 млрд, или $3,69 на разводненную акцию.

Сокращение пенсионных обязательств/ОПЕБ

В связи с недавно ратифицированными трудовыми соглашениями с Объединением сталелитейщиков Компания провела переоценку активов и обязательств, связанных с пенсионным планом/планом OPEB. Предварительные пенсионные обязательства/обязательства OPEB за вычетом активов были сокращены на $1,8 млрд, или 63%, с момента последней переоценки 31 декабря 2021 года. Снижение обусловлено, главным образом, снижением страховых взносов, оговариваемых отдельно от трудовых соглашений. Из-за сроков ратификации полный эффект не был отражен в балансе за этот квартал. Компания предоставила приведенную ниже таблицу с предварительной информацией.

(в миллионах)

Пенсия/ОПЕБ2

Действительный

Действительный

Проформа

31 декабря 2021 г.

30 сентября 2022 г.

30 сентября 2022 г.

Внеоборотные активы

$

224

$

390

$

390

Текущие обязательства

(135

)

(134

)

(98

)

Долгосрочные обязательства

(2961

)

(2751

)

(1359

)

Финансируемый статус

$

(2872

)

$

(2495

)

$

(1067

)

Переоценка отражает обновления по поправкам к планам, ставкам дисконтирования, стоимости активов и другим актуарным допущениям по состоянию на 30 сентября 2022 г. для затронутых планов. Влияние более высоких процентных ставок было в основном компенсировано снижением рыночной доходности в 2022 году.

В качестве дополнительного преимущества Клиффс ожидает, что требования к денежным потокам, связанные с планами OPEB, будут сокращаться более чем на 100 миллионов долларов в год, или примерно на 50%, в будущем.

В третьем квартале 2022 года скорректированная EBITDA1 составила 452 миллиона долларов США по сравнению со скорректированной EBITDA1 в размере 1,9 миллиарда долларов США в третьем квартале 2021 года. За первые девять месяцев 2022 года Компания сообщила о скорректированной EBITDA1 в размере 3,0 миллиарда долларов США по сравнению с 3,8 миллиарда долларов США за тот же период в 2021.

(в миллионах)

Три месяца закончились

30 сентября,

Девять месяцев закончились

30 сентября,

2022 год

2021 год

2022 год

2021 год

Скорректированная EBITDA1

Сталелитейное производство

$

436

$

1934

$

2967

$

3796

Другие предприятия

9

6

58

25

Элиминации (А)

7

(7

)

8

(15

)

Общий скорректированный показатель EBITDA1

$

452

$

1933

$

3033

$

3806

(A) Начиная с 2022 года Компания распределила корпоративные коммерческие и административные расходы по своим операционным сегментам. Предыдущие периоды были скорректированы с учетом этого изменения. Строка «Устранение» теперь включает продажи только между сегментами.